2018年部門預算- －－方城縣物資局

第一部分 方城縣物資局概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第一部分

物資局概況

一、物資局職能職責。

1.宣傳貫徹黨的物資工作路線、方針、政策和國家的法律法令，加強系統(tǒng)內(nèi)的思想政治工作和精神文明建設，不斷提高干部職工隊伍的整體素質(zhì)。

2.對全縣國有物資行業(yè)進行管理和領導，為全縣工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人民群眾生活提供物資保證。

3.負責對全系統(tǒng)的人、財、物進行統(tǒng)一管理，負責全系統(tǒng)的財務管理和內(nèi)部審計。

4.負責物資系統(tǒng)700余名職工和350余名退休人員的發(fā)展、穩(wěn)定及國有資產(chǎn)的保值增值。

5.承辦縣委政府下達的其他重點工作任務。

二、物資局機構設置

   物資局為縣委縣政府領導下的正科級一級單位，現(xiàn)有干部職工24人，其中在職人員12人，退休人員12人。下設有辦公室、人事股、紀檢監(jiān)察室、財務審計股、綜治信訪股。物資局下屬二級單位11家，為國有企業(yè)，收支均未納入財政預算。

三、物資局部門預算單位構成。

根據(jù)部門預算管理有關規(guī)定，納入財政局2018年部門預算編報范圍的單位包括物資局和­­­0個二級預算單位。

納入2018年部門預算編制范圍的物資局和­­­0個二級預算單位詳細情況見下表：

第二部分物資局2018年度部門預算情況說明

附件： 物資局2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

第二部分

物資局 2018 年度部門預算情況說明（具體內(nèi)容）

，一、收入支出預算總體情況說明

物資局2018年收入總計46.66萬元，支出總計46.66萬元，與2017年相比收、支總計各減少11.47萬元，下降19.73 %。主要原因：壓縮開支。              。

二、收入預算總體情況說明

物資局2018年收入合計46.66萬元，其中：一般公共預算46.66萬元; 政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財政性資金結轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預算總體情況說明

物資局2018年支出合計46.66萬元，其中：基本支出26.66萬元，占57%；項目支出：20萬元，占43 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

物資局2018年一般公共預算收支預算46.66萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算減少11.47萬元，下降19.73%，主要原因：壓縮開支。

五、一般公共預算支出預算情況說明

物資局2018 年一般公共預算支出年初預算為46.66萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.47萬元，占7.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.14萬元，占8.87%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出1.51萬元，占3.24%；糧油物資儲備支出37.54萬元，占80.45%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

物資局2018年一般公共預算基本支出46.66萬元，其中：人員經(jīng)費28.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費18.41 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

我局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2018 年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年減少0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。主要原因：我單位無此項開支。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2018年沒有公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年0萬元，主要原因：我單位沒有公務用車。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017 年減少0萬元。主要原因：我單位在財政未此項開支。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

物資局2018年機關運行經(jīng)費支出預算18.41萬元，主要是保障機關正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）政府性基金支出情況

2018年政府性基金支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營支出情況

2018年國有資本經(jīng)營0萬元。

第三部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

方城縣物資局.xlsx